美国1月CPI年增7.5%!比特币急跌4%后回涨 又跌破4.3万美元

美国劳工部10日公布数据显示,在食品、电力、住房价格持续飙涨的推动下,美国1月消费者物价指数(CPI)年增率高达7.5%、超出市场预期,高于去年12月的7%,并刷新自1982年2月以来的新高,这已引发金融市场猜测,美国联准会(Fed)下月恐将大幅升息50个基点。

美国1月消费者物价指数较去年12月上涨0.6%。食品价格上涨0.9%,家庭消费食品价格上涨1.0%,谷类食品、烘焙食品、乳制品、水果、蔬菜的价格大幅上涨,肉类价格温和上涨;电价上涨了4.2%,抵消了汽油、天然气价格的下跌。

排除食品和能源类价格波动的1月核心CPI年增率也达到6%,创下1982年以来最大增幅。1月核心CPI较去年12月则上涨0.6%,与去年12月的月增幅持平,而这是过去10个月中,核心CPI月增幅第7次上涨至少0.5%。

Fed官员布拉德抛鹰派言论

在美国通膨率再度创下新高之后,今年在联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的圣路易联邦准备银行总裁布拉德(James Bullard)接受《彭博》专访时发表鹰派言论,表示他支持在7月初前累计升息100个基点(1%),其中包含一次升息50个基点(0.5%),以因应40年来最严重的通膨。

布拉德的计划是分3次升息,从第2季开始缩表,然后根据最新数据来决定下半年的利率走向。他表示,尚未决定3月联准会决策会议时是否支持升息50个基点,将尊重联准会主席鲍尔(Jerome Powell)的决定,鲍尔曾在1月表示不排除这样做的可能性。

布拉德直言,最新CPI数据显示美国存在持续的通膨压力,而这正令他和联准会感到担忧,他强调通膨率达到40年来最高水准,我认为我们不得不更灵活、对数据加以因应。

从现在起到7月1日,联准会将召开3次决策会议。布拉德的评论表明,联准会可能至少会有一次会议升息50个基点,而在近年来的任何一次升息周期中,从未出现过如此大的升息幅度。

根据CME的FedWatch工具显示,联邦基金期货投资人预测下月升息50个基点机率已达到87%;英国巴克莱银行(Barclays)在10日发布的研究报告中,则将联准会今年升息次数预期从3次上调至5次。

美股下挫、比特币波动剧烈

《路透》报导,由于美国1月消费者物价指数数据高于预期,再加上布拉德随后发表鹰派言论,引发市场对联准会将大幅升息以对抗通膨的担忧,美国股市10日大幅收低。

道琼工业指数下跌526.47点或1.47%,报35241.59点;标普500指数下跌83.1点或1.81%,报4504.08点;纳斯达克综合指数下跌304.73点或2.1%,报14185.64点。

比特币(BTC)的波动也相当剧烈,在昨晚9时CPI数据公布后,比特币从4.5万美元急挫逾4%至43,100美元附近,随后急剧攀升,在凌晨1时冲至45,821美元高点,但接着比特币又再度直线下挫,跌破4.3万美元大关,至截稿前报42,963美元,近24小时跌幅2.7%。

美国银行财务管理首席股票策略师Terry Sandven向《路透》表示,通膨往往是估值的致命弱点,通膨升高将导致本益比压缩,预期在联准会升息的次数、幅度更为明朗之前,市场将持续陷入震荡。

针对比特币下跌,Lyn AldenInvestment Strategy创办人Lyn Alden Schwartzer则表示,由于市场预期联准会将加速升息步伐,因此黄金、比特币等投资标的通常会出现短暂下跌。

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